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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)

2022-08-08     0.92310.8742%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-33,186,161.62-49,893,915.145,108,784.5021,047,629.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,718,312.96298,146,480.92381,280,156.48203,338,971.65
期末单位基金资产净值(元)0.950.991.281.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00