-2.1587% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,062,472.68 | 23,771,473.77 | 1,531,360.98 | 37,420,096.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -74,014,180.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 194,054,495.22 | 257,287,863.86 | 297,934,734.53 | 363,127,940.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.58 | 0.64 | 0.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |