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长城量化精选股票C(011463)

2024-06-24     0.98060.2864%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-15,812,654.09-5,663,149.42-797,598.42-7,261,690.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,465,902.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,562,624.64204,738,762.69138,768,480.93136,459,008.15
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.291.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.550.000.00