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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)

2022-12-08     0.88381.2603%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-45,699,522.82-32,883,736.48-2,737,899.2730,206,764.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-38,904,194.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,164,814,867.031,321,011,109.341,240,858,359.361,430,105,682.38
期末单位基金资产净值(元)0.790.900.840.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-2.65