0.8257% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 693,867.78 | 2,530,839.84 | 1,294,494.51 | 931,463.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 468,010.29 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,807,037.31 | 20,397,033.39 | 24,411,574.12 | 28,293,541.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.02 | 1.11 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 |