行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴新产业精选股票C(011470)

2024-05-24     2.3766-3.5432%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,602,251.01-25,262,126.51-6,318,238.79-6,284,089.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,717,425.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,055,601.22128,221,488.3470,094,178.6090,063,491.31
期末单位基金资产净值(元)2.312.312.432.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-35.050.000.00