3.6026% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,535,315.77 | 1,257,678.62 | 286,827.77 | 739,226.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,588.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,036,881.40 | 18,080,520.78 | 6,093,107.10 | 6,256,334.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.57 | 6.56 | 3.88 | 3.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.50 |