行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银消费服务混合C(011475)

2022-05-27     2.41200.1661%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-60,900.031,896,860.62725,689.451,062,266.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,486,438.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,679,577.493,793,869.895,160,020.4014,111,913.77
期末单位基金资产净值(元)2.542.902.753.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.270.000.00