0.6195% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 154,174,169.37 | 31,337,079.62 | 107,955,149.17 | 90,604,859.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 82,754,902.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,089,771,201.28 | 663,232,579.12 | 554,292,251.99 | 647,468,430.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.94 | 1.50 | 1.38 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 51.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.01 | 0.00 |