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华泰紫金丰睿债券发起C(011493)

2023-05-30     1.0223-0.0782%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)10,725.7572,386.37-6,149.6497,731.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,066.700.0096,063.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,239,697.801,344,928.541,429,243.441,662,370.16
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.470.000.90
基金累计净值增长率(%)0.001.820.007.54