主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,725.75 | 72,386.37 | -6,149.64 | 97,731.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,066.70 | 0.00 | 96,063.51 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,239,697.80 | 1,344,928.54 | 1,429,243.44 | 1,662,370.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.47 | 0.00 | 0.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 7.54 |