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华泰紫金丰睿债券发起C(011493)

2024-05-24     1.0205-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,436.53-37,845.02-16,608.176,811.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,425.680.0021,945.23
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)872,037.67972,733.011,013,328.111,108,406.96
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.530.000.20
基金累计净值增长率(%)0.00-0.760.002.02