主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 39,620.92 | 22,721.08 | 43,533.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,667,099.36 | 2,812,701.45 | 2,750,090.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.07 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |