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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)

2023-06-02     1.00780.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)8,129.77230,772.30112,227.18118,408.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,521.090.00132,905.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,261,610.2510,240,617.7210,384,556.9510,422,655.75
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.000.90
基金累计净值增长率(%)0.003.540.002.81