-0.3463% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 107,746,224.50 | 18,478,381.62 | 23,870,412.98 | 32,481,857.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -62,345,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,033,111,119.17 | 1,220,176,057.64 | 918,296,183.69 | 560,907,826.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |