主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,303,208.87 | -14,395,932.06 | -1,527,252.15 | -10,221,008.58 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -19,309,537.53 | 0.00 | -23,117,353.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,782,210.57 | 42,583,683.31 | 47,383,624.21 | 79,886,023.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.69 | 0.75 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.48 | 0.00 | -4.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.20 | 0.00 | -19.21 |