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建信高端装备股票C(011507)

2021-11-26     1.36420.6567%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,266,127.651,306,496.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,306,496.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)56,444,751.4259,176,061.72
期末单位基金资产净值(元)1.171.06
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.11
基金累计净值增长率(%)0.006.11