主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -550,503.98 | 3,664,954.91 | 1,227,596.94 | 2,446,999.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 421,266.29 | 0.00 | 42,883.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 97,113,970.07 | 112,350,069.72 | 122,570,798.98 | 152,715,026.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.35 |