-0.1660% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,848,018.08 | 3,235,974.19 | 3,078,399.27 | 5,172,480.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -4,993,823.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,623,241.83 | 41,943,692.51 | 44,581,732.14 | 45,795,302.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 15.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |