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前海联合产业趋势混合A(011523) - 搜狐基金
前海联合产业趋势混合A(011523)
2024-11-06
0.66080.7164%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 2,007,085.63 | 859,270.97 | -7,990,115.86 | -1,992,164.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,989,958.98 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,830,271.18 | 34,889,800.04 | 34,381,338.68 | 40,423,480.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.53 | 0.51 | 0.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.59 |