0.1779% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,637,585.23 | -34,312,965.45 | -17,562,173.73 | -1,579,471.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,453,653.71 | 0.00 | 28,629,295.63 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 402,503,715.59 | 435,961,989.96 | 479,604,044.49 | 539,393,415.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.44 | 0.00 | 0.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 5.96 |