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九泰久慧混合C(011549)

2024-06-21     0.8904-1.0777%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-112,075.2031,045.34-20,249.44-106,836.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-369,007.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,250,718.203,404,890.693,635,304.413,837,896.54
期末单位基金资产净值(元)0.900.910.910.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.77