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九泰久慧混合C(011549)

2022-08-12     0.9424-0.0954%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-263,491.88-69,477.2416,204.71-15,319.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,888.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,441,273.815,939,658.999,352,455.1213,290,346.95
期末单位基金资产净值(元)0.940.951.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.380.00