主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,994,892.34 | -4,278,198.61 | -493,218.51 | -2,677,187.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,917,077.86 | 0.00 | 11,821,907.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.62 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,945,157.19 | 38,807,706.04 | 50,204,391.90 | 42,703,573.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.95 | 2.11 | 2.28 | 2.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.96 | 0.00 | -5.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.78 | 0.00 | -18.80 |