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鹏华安诚混合C(011577)

2023-02-06     0.9955-0.2205%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-168,274.96165,230.09-305,838.18-269,041.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,632.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,074,343.3414,570,799.2826,097,480.4434,269,523.25
期末单位基金资产净值(元)0.991.001.020.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.910.00