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汇丰晋信核心成长混合A(011578)

2022-05-26     0.96060.0312%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)136,574,855.64244,614,129.52127,950,549.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00193,217,441.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,675,113,676.683,252,610,714.613,721,663,190.76
期末单位基金资产净值(元)0.991.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.160.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.160.00