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汇丰晋信核心成长混合C(011579)

2024-07-12     0.57040.5996%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,717,784.88-40,018,196.71-37,512,254.04-1,980,575.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-61,816,074.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)241,469,454.00281,088,674.78311,838,687.25355,870,890.95
期末单位基金资产净值(元)0.660.740.770.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-14.80