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汇丰晋信核心成长混合C(011579)

2023-09-28     0.77290.4157%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-1,980,575.60-4,589,035.17-9,186,144.043,522,316.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-61,816,074.280.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)355,870,890.95423,347,794.48417,873,282.03419,065,772.05
期末单位基金资产净值(元)0.850.950.900.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.920.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-14.800.000.000.00