0.6923% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,111,041.22 | 1,681,527.71 | 1,291,130.52 | 928,898.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -21,206,183.04 | 0.00 | -20,645,172.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.42 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,847,489.99 | 37,206,926.08 | 41,999,041.68 | 44,653,375.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -16.66 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -42.37 | 0.00 | -30.85 | 0.00 |