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信澳医药健康混合(011598)

2024-05-29     0.7889-0.0633%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-36,093,755.11-132,936,386.80-55,294,076.68-28,034,276.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-102,641,582.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)436,480,172.40505,344,514.38936,302,227.461,233,364,625.66
期末单位基金资产净值(元)0.780.830.921.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-16.880.000.00