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信澳医药健康混合(011598)

2023-01-20     1.0640-0.2438%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)18,536,052.63-9,547,114.83-61,297,302.39-74,148,197.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,194,135.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)767,348,807.42544,849,344.57402,938,710.16347,101,077.83
期末单位基金资产净值(元)1.000.870.970.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.690.00