主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,678,216.87 | -2,083,601.12 | -15,357,509.97 | -6,135,560.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -43,323,038.12 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,325,247.06 | 52,825,722.26 | 50,282,168.92 | 62,418,649.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.65 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -21.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -46.28 | 0.00 |