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国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)

2024-03-01     0.59633.3449%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-9,773,685.24-6,135,560.955,395,306.14-4,843,569.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,282,168.9262,418,649.4076,591,509.4068,272,350.47
期末单位基金资产净值(元)0.540.650.790.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00