-0.7042% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,702,888.73 | 5,718,350.42 | 4,238,438.96 | 10,961,539.18 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,420,359.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,999,031.46 | 62,239,442.44 | 59,922,912.71 | 64,094,811.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |