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兴业高端制造混合A(011603)

2024-03-28     0.69831.3645%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,016,983.24-4,277,789.00-2,471,440.11-2,628,826.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,270,575.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,992,313.9356,345,919.0864,335,019.2368,699,979.46
期末单位基金资产净值(元)0.750.770.850.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-14.910.00