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民生中证内地资源主题指数C(011607)

2021-10-27     1.1090-1.8584%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)491,203.70169,486.15385.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,604,777.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,045,484.008,806,278.83549,217.71
期末单位基金资产净值(元)1.110.880.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.690.00
基金累计净值增长率(%)0.007.690.00