-2.0962% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 60,781,451.40 | 1,897,057,772.39 | 295,771,123.59 | 230,556,801.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,782,743,732.61 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,555,236,140.28 | 14,055,272,167.39 | 11,286,475,862.30 | 12,264,003,695.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.67 | 0.97 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 61.22 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.60 | 0.00 | 0.00 |