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华泰柏瑞科创板ETF联接A(011610)

2022-07-01     0.8627-1.4395%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,805,568.12302,030.754,649,972.324,921,878.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,331,780.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,994,662.73316,940,841.82294,166,911.05299,154,755.44
期末单位基金资产净值(元)0.861.091.071.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0021.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.72