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华泰柏瑞科创板ETF联接C(011611)

2022-08-11     0.92211.3742%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-16,087,623.19-2,919,329.72130,484.345,244,263.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)486,358,076.87405,408,195.65462,749,182.90445,635,627.96
期末单位基金资产净值(元)0.870.861.091.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00