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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612)

2024-07-12     0.58920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-194,293,761.08-161,376,817.14-43,888,888.13-38,764,814.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,487,926,183.830.00-718,714,284.04
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,141,180,473.563,417,751,446.443,200,808,230.943,041,076,400.91
期末单位基金资产净值(元)0.630.700.720.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.750.004.77
基金累计净值增长率(%)0.00-30.330.00-19.12