0.0817% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,114,085.75 | -623,542.11 | -13,877.46 | 1,703,070.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,176,478.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,954,384.04 | 48,955,448.33 | 102,624,255.00 | 154,290,637.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |