0.6330% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,978,098.20 | 572,045.89 | 3,305,426.58 | 1,860,130.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 42,914,622.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,383,581.19 | 102,759,145.98 | 90,231,633.74 | 100,517,751.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.21 | 1.96 | 2.02 | 2.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.78 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 |