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国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618) - 搜狐基金
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618)
2024-12-25
1.4880-0.0470%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 110,101.28 | 19,532.04 | -8,239.99 | -74,533.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 641,765.53 | 0.00 | 514,452.71 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,557,624.65 | 2,368,113.25 | 2,030,133.59 | 2,128,551.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.58 | 0.00 | -2.61 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 3.06 |