主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 662,849.66 | 2,633,286.92 | 2,894,102.29 | 328,729.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,060,158.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 124,041,700.65 | 120,317,856.33 | 288,059,028.69 | 65,003,712.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 |