0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 398,632.62 | 104,990.05 | 1,167,831.34 | 365,841.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 336,760.05 | 0.00 | -66,980.47 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,792,328.93 | 46,085,812.63 | 43,690,863.43 | 48,029,102.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.75 | 0.00 | 3.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.85 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |