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银河核心优势混合A(011629) - 搜狐基金
银河核心优势混合A(011629)
2025-07-17
0.5879
0.5645%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -17,748,280.86 | -10,929,288.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -57,553,361.05 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 107,573,068.29 | 125,658,518.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.50 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.85 | 0.00 |