主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,135,184.23 | -30,916,946.78 | -189,195,701.86 | -5,890,545.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -599,897,237.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,239,887,773.05 | 980,703,293.28 | 930,000,492.22 | 1,122,680,939.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.66 | 0.61 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -39.21 | 0.00 |