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广发沪港深价值成长混合A(011637)

2024-06-21     0.6962-0.1721%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-30,916,946.78-77,323,203.14-5,890,545.639,890,945.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)980,703,293.28930,000,492.221,122,680,939.761,194,195,805.93
期末单位基金资产净值(元)0.660.610.700.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00