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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)

2022-01-14     1.03120.0776%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-30
基金本期净收益(元)31,930,676.22
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,046,622,780.16
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00