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财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)

2023-01-20     1.03000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)9,897,538.0230,893,419.2610,385,810.3421,369,779.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,073,720,632.932,066,112,788.192,034,834,348.932,021,143,663.52
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00