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汇添富中高等级信用债债券A(011658)

2024-03-28     1.10330.0091%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)2,254,429.882,112,371.672,652,245.70498,250.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,616,980.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)525,157,395.53423,925,029.40272,209,794.2664,886,956.27
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.770.00