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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)

2023-05-30     0.75470.7879%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-10,864,006.03-56,938,662.65-14,170,252.80-17,715,573.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-82,271,024.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)320,250,797.27308,902,829.91301,806,509.82326,586,409.75
期末单位基金资产净值(元)0.810.790.780.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-21.030.000.00