主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,864,006.03 | -56,938,662.65 | -14,170,252.80 | -17,715,573.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -82,271,024.30 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 320,250,797.27 | 308,902,829.91 | 301,806,509.82 | 326,586,409.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.62 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.03 | 0.00 | 0.00 |