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汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)

2024-06-12     0.6622-0.6303%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,964,561.08-14,978,372.60-2,894,618.29-13,186,405.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-90,408,481.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,320,172.75262,972,950.68283,160,635.88306,568,040.20
期末单位基金资产净值(元)0.640.660.710.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.77