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长信优质企业混合C(011670)

2022-09-27     0.77823.3329%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)409,396.24-9,395,571.41488,529.57-84,406.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,697,487.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,545,356.2768,584,232.7091,243,059.56109,039,803.93
期末单位基金资产净值(元)0.850.710.930.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.840.00