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招商品质发现混合A(011690)

2024-06-12     0.7064-0.0990%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,204,440.59-80,961,045.89-15,434,232.48-36,371,321.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)456,695,051.18445,397,666.62486,596,965.24521,109,195.21
期末单位基金资产净值(元)0.690.660.700.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00