-1.3599% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 904,706.94 | 2,733,471.07 | 16,590,342.95 | 7,280,331.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,370,550.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,147,720.07 | 63,757,101.48 | 72,512,555.40 | 80,568,829.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 0.00 |