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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)

2022-05-20     0.79403.1169%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-28,061,273.8611,006,241.68-22,785,673.96-14,956.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,709,185.87227,407,503.11262,035,077.63286,386,179.96
期末单位基金资产净值(元)0.770.980.951.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00