0.3286% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,046.80 | -4,669,497.73 | -134,933.96 | 2,966,790.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -35,016,611.14 | 0.00 | -28,906,187.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 118,906,763.62 | 114,649,542.51 | 126,035,602.42 | 130,685,683.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.84 | 0.00 | 6.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.69 | 0.00 | -16.45 |