0.3509% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 34,720.02 | 1,134,512.72 | 27,405.14 | -744,383.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 16,044,190.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,012,873.47 | 89,008,336.20 | 70,188,548.46 | 66,344,479.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.96 | 1.96 | 1.84 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 196.43 | 0.00 |