主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,186,451.36 | -1,110,650.07 | -2,145,506.69 | -1,215,352.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,842,885.20 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,910,543.70 | 21,542,121.48 | 24,096,230.43 | 27,233,438.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.33 | 1.35 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.58 | 0.00 |