-0.4903% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -12,629,743.88 | 4,891,843.23 | 11,897,941.88 | -6,216,298.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -136,729,815.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 271,022,947.05 | 265,867,431.42 | 300,043,125.50 | 329,432,915.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -15.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |