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大摩万众创新混合C(011712)

2022-12-02     1.08740.4527%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,104,335.58-3,983,818.53-1,659,859.228,017,700.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,479,384.470.00-2,065,407.26
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,128,195.0151,061,985.6250,214,713.9357,249,418.16
期末单位基金资产净值(元)1.041.050.991.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.430.0054.73
基金累计净值增长率(%)0.0024.670.0054.73