行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)

2022-05-16     1.05580.0853%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,061,918.3439,683,598.0757,116,460.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,985,738.44301,275,059.00617,964,104.14
期末单位基金资产净值(元)1.161.241.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00