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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)

2024-05-24     0.6853-1.2963%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,170,934.82-27,528,377.22-12,892,632.93-10,605,776.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,605,997.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,172,183.9986,836,172.6492,276,922.16112,660,516.74
期末单位基金资产净值(元)0.710.740.740.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.570.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-26.060.000.00