主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,101,682.56 | -6,170,934.82 | -27,528,377.22 | -12,892,632.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -30,605,997.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 74,712,458.19 | 81,172,183.99 | 86,836,172.64 | 92,276,922.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.06 | 0.00 |