主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,694,267.21 | -15,553,477.82 | -4,353,828.00 | -16,987,411.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,824,852.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 126,487,176.68 | 138,559,688.02 | 169,368,078.64 | 213,940,357.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.95 | 1.02 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05 |