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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)

2023-06-07     0.8454-0.8328%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-2,694,267.21-15,553,477.82-4,353,828.00-16,987,411.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,824,852.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,487,176.68138,559,688.02169,368,078.64213,940,357.62
期末单位基金资产净值(元)0.920.951.021.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.05