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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718)

2022-06-24     1.19290.8624%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-256,386.368,100,699.484,786,373.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,424,704.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,051,843.4243,680,748.6659,088,062.01
期末单位基金资产净值(元)1.151.241.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.970.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.970.00