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前海开源深圳特区股票A(011722)

2022-01-21     0.9228-0.1623%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)821,633.484,064,959.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)314,740,930.26337,066,675.56
期末单位基金资产净值(元)0.930.92
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00