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东方红启恒三年持有混合B(011724)

2022-11-25     9.2792-0.2741%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-396,793,518.99-1,104,554,541.24-647,285,547.60-661,398,576.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,969,514,061.420.0012,379,041,534.93
单位基金可分配净收益(元)0.009.390.0010.60
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,746,521,214.6412,137,313,475.2411,024,006,740.3013,546,840,948.75
期末单位基金资产净值(元)9.2010.399.4411.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.400.00-8.62
基金累计净值增长率(%)0.00-18.130.00-8.62